2016 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告.PDF

纽带法典:600223 产权纽带约分:山东零售商的事业心
联系法典: 键缩写:16 鲁商债
山东零售商的事业心股份股份有限公司非坦率的发行
2016 公司联系(第一期)
付托能解决事务讨论
(2017 年度
联系受命能解决人
(家):深圳福田区居中香港中环任职期结心、02、03、04 )、
17A、18A、24A、25A、26A )
二零一八年六月
目 录
要紧指出 1
第一章 本联系概述 2
以第二位章 发行人2017 年度经纪财务状况 4
第三章 募集资产的运用 8
四个一组之物章 联系利钱偿还 9
第五章 联系持有人大会 10
第六感觉章 联系其次的评级健康状况 11
第七章 发行人对该联系买卖负责人的更动。 12
第八日章 如此等等事项 13
要紧指出
华泰轧纽带有限责任公司(以下约分 华泰轧纽带
容及新闻均来源于山东零售商的事业心股份股份有限公司 (以下约分“山东零售商的事业心”、发行人或
“公司”)外部当播音员的《山东零售商的事业心股份股份有限公司2017 年度讨论及如此等等互相牵连坦率的信
息展现发稿、发行人预约的写成文字的标准酒精度与专业反对。
本讨论不调解出资者的行动提议。,出资者反馈
事项孤独判别,我们的不应把本讨论的稍微灵作为工行业公司。
承兑或宣布。
1
第一章 本联系概述
一、联系指定
山东零售商的事业心股份股份有限公司非坦率的发行2016公司联系(第一期)
二、授权发稿和授权洁治
2015 第12年 17个月 日,上海纽带买卖所当播音员的上证综指(2015)2539 向卢尚志
股份股份有限公司非国有集会让无异议,承兑公司的非坦率的发行
不超过20元人民币 亿元人民币(含20元) 公司联系上市用功。穿着2016个 山东柳琴零售商
主页股份股份有限公司,非坦率的发行2016 公司联系(第一期)(约分“这次联系”)发
鱼鳞为人民币8元。 亿元,可超额懂道理的人不超过人民币12 亿元人民币(含12元) 数亿雄鹿)。
三、本联系的首要条目
1、联系指定:山东零售商的事业心股份股份有限公司非坦率的发行2016 公司联系(第一期)。
2 、键码和缩写:联系法典是 135205,键缩写为 “16 鲁商债”。
3、发行鱼鳞:这一联系的发行鱼鳞是20。 亿元。
4 、同样联系的限期是3。 年。
5、联系年率、货币利率法与本息还款:
该联系的息票货币利率为 。年率是按单一利钱计算的。,轻视归来。每
年利钱偿还,成熟的一次还本,够用一次利钱与基金一同偿还。。 这种联系
利钱偿还日为2017。 某年级的学生到2019年 每年2 月2 日(法定假期或安息日),则使延期
从头到尾 每天)。
6、起息日:这种联系起息日为2016 年2 月2 日。
7、非常美的事物日:这种联系非常美的事物日为2019 年2 月2 (法定假期或安息日)
日,则使延期从头到尾 每天)。
8、保护与打包票方法:
2
山东柳琴行业集团股份有限公司为这种联系还本付息发行了《打包票函》,打包票人承
典当的产生是未被预定地的、不行取消的轧打包票。。
9、信誉等级:
思考西方金诚国际信誉评价股份有限公司2018 年5 25个月 日发行的《山东零售商的事业心股
有限责任公司的科目与16 鲁商债”2018 年度追踪评级讨论(〔2018〕026) 号),西方金
程国际信誉评级股份有限公司禁猎地发行人CRE AA ,评级远景稳固。
定”;同时禁猎地“山东零售商的事业心股份股份有限公司非坦率的发行2016 年度公司联系

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